Overheidsorganisaties lopen veel financiële risico’s. Oplopende rente, hoge inflatie en hogere investeringskosten. Hoe kun je deze financiële risico’s tóch goed in beeld brengen en niet onderschatten? Met data is het antwoord! Met een nieuwe methode kunnen we nu met data nog beter financiële risico’s objectief laten afwegen en zelfs laten beslissen. We nemen je graag mee!
Eén manier om dat te bepalen is met de Value at Risk-methode, ook wel de VaR-methode genoemd. Robert ’t Hart – Docent riskmanagement & owner @ NARIS GRC legt samen met Fred Schulte Fischedick – Risk and Data Science Consultant @ Asset Mechanics uit hoe de nieuwe VaR-methode van Asset Mechanics werkt, wat het kan opleveren, wat het ons kan leren en wat deze methode kan toevoegen.
